R+P Rendite Plus UI

UIGQ:GZ
Gettex
119.42
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/17
始値
119.42
安値 - 高値 レンジ(日)
119.42 - 119.42
前日終値
119.42
52週レンジ
119.42 - 120.92
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
119.42
安値 - 高値 レンジ(日)
119.42 - 119.42
出来高
0
前日終値
119.42
52週レンジ
119.42 - 120.92
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-1.00%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
118.13
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
25.313
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.3366389
直近配当利回り(税込)
0.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.03 百万 3.98
4.50 千 958.88 千 3.72
800.00 804.14 千 3.12
700.00 707.56 千 2.75
650.00 656.43 千 2.55
600.00 613.89 千 2.38
600.00 609.07 千 2.36
12.00 千 580.62 千 2.25
8.00 千 575.72 千 2.23
16.50 千 568.92 千 2.21
企業概要
R+P Rendite Plus UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests mainly in European government- and corporate bonds. In addition, the Fund can invest in open-end real estate subfunds, as well as, ETFs, certificates, and equities. The Fund's strategy is defensive.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430