R+P Rendite Plus UI

UIGQ:GZ
Gettex
120.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:29 JST 2017/11/23
始値
120.30
安値 - 高値 レンジ(日)
120.30 - 120.30
前日終値
120.30
52週レンジ
119.36 - 120.92
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始値
120.30
安値 - 高値 レンジ(日)
120.30 - 120.30
出来高
0
前日終値
120.30
52週レンジ
119.36 - 120.92
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
118.13
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
25.867
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.3366389
直近配当利回り(税込)
0.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.03 百万 4.01
4.50 千 901.64 千 3.52
800.00 803.68 千 3.14
700.00 703.50 千 2.75
650.00 661.57 千 2.58
9.00 千 642.87 千 2.51
600.00 612.48 千 2.39
600.00 606.55 千 2.37
12.00 千 591.60 千 2.31
8.00 千 574.64 千 2.24
企業概要
R+P Rendite Plus UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests mainly in European government- and corporate bonds. In addition, the Fund can invest in open-end real estate subfunds, as well as, ETFs, certificates, and equities. The Fund's strategy is defensive.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430