R+P Rendite Plus UI

UIGQ:GZ
Gettex
120.27
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/27
始値
120.27
安値 - 高値 レンジ(日)
120.27 - 120.27
前日終値
120.27
52週レンジ
119.36 - 120.92
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始値
120.27
安値 - 高値 レンジ(日)
120.27 - 120.27
出来高
0
前日終値
120.27
52週レンジ
119.36 - 120.92
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
118.13
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
25.780
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.02 百万 3.96
4.50 千 912.98 千 3.55
800.00 803.76 千 3.12
700.00 698.74 千 2.71
9.00 千 675.54 千 2.62
650.00 661.83 千 2.57
8.00 千 611.30 千 2.37
600.00 608.82 千 2.36
600.00 604.14 千 2.35
12.00 千 579.84 千 2.25
企業概要
R+P Rendite Plus UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests mainly in European government- and corporate bonds. In addition, the Fund can invest in open-end real estate subfunds, as well as, ETFs, certificates, and equities. The Fund's strategy is defensive.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430