R+P Rendite Plus UI

UIGQ:GZ
Gettex
120.73
EUR
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0.00%
更新日時 17:06 JST 2017/05/30
始値
120.73
安値 - 高値 レンジ(日)
120.73 - 120.73
前日終値
120.73
52週レンジ
119.36 - 120.73
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始値
120.73
安値 - 高値 レンジ(日)
120.73 - 120.73
出来高
0
前日終値
120.73
52週レンジ
119.36 - 120.73
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
118.13
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
26.176
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.03 百万 4.03
4.50 千 894.59 千 3.50
800.00 803.30 千 3.15
650.00 665.55 千 2.61
9.00 千 656.37 千 2.57
600.00 609.24 千 2.39
600.00 606.84 千 2.38
600.00 601.74 千 2.36
16.50 千 595.98 千 2.33
8.00 千 542.59 千 2.12
企業概要
R+P Rendite Plus UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests mainly in European government- and corporate bonds. In addition, the Fund can invest in open-end real estate subfunds, as well as, ETFs, certificates, and equities. The Fund's strategy is defensive.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430