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R+P Rendite Plus UI

UIGQ:GR
Frankfurt
120.29
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/04/19
始値
119.94
安値 - 高値 レンジ(日)
119.94 - 120.82
前日終値
120.30
52週レンジ
115.72 - 120.90
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
3.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
119.94
安値 - 高値 レンジ(日)
119.94 - 120.82
出来高
0
前日終値
120.30
52週レンジ
115.72 - 120.90
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
3.32%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
121.06
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
23.100
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0595213
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.41%
3ヶ月トータルリターン
2.65%
3年トータルリターン
1.01%
5年トータルリターン
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.02 百万 4.21
1.00 千 1.01 百万 4.14
800.00 801.99 千 3.30
800.00 796.94 千 3.28
600.00 610.18 千 2.51
600.00 606.50 千 2.50
8.00 千 597.54 千 2.46
12.00 千 570.30 千 2.35
16.50 千 569.45 千 2.35
500.00 512.11 千 2.11
企業概要
R+P Rendite Plus UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests mainly in European government- and corporate bonds. In addition, the Fund can invest in open-end real estate subfunds, as well as, ETFs, certificates, and equities. The Fund's strategy is defensive.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430