Universal Floor Fund

UIGN:QT
Quotrix Exch
60.173
EUR
0.176
0.29%
更新日時 15:57 JST 2018/11/20
始値
60.173
安値 - 高値 レンジ(日)
60.173 - 60.173
前日終値
60.349
52週レンジ
60.173 - 61.843
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始値
60.173
安値 - 高値 レンジ(日)
60.173 - 60.173
出来高
0
前日終値
60.349
52週レンジ
60.173 - 61.843
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
61.43
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
5.676
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.44
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 753.38 千 13.05
750.00 746.63 千 12.93
600.00 618.67 千 10.72
500.00 529.12 千 9.16
500.00 521.99 千 9.04
500.00 518.27 千 8.98
500.00 513.08 千 8.89
500.00 511.34 千 8.86
400.00 417.87 千 7.24
0.12 36.41 千 0.63
企業概要
Universal Floor Fund is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's investment objective is to achieve an overall long-term yield on an investment in Euro bonds while at the same time keeping its value above a defined lower limit (floor) so as to maintain its capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430