Universal Floor Fund

UIGN:QT
Quotrix Exch
61.348
EUR
0.004
0.01%
更新日時 14:57 JST 2018/09/24
始値
61.348
安値 - 高値 レンジ(日)
61.348 - 61.348
前日終値
61.344
52週レンジ
60.477 - 61.843
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始値
61.348
安値 - 高値 レンジ(日)
61.348 - 61.348
出来高
0
前日終値
61.344
52週レンジ
60.477 - 61.843
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
61.43
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
5.804
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.51
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.21 百万 12.78
1.00 千 1.03 百万 10.91
1.00 千 994.67 千 10.55
900.00 947.08 千 10.04
750.00 798.69 千 8.47
750.00 785.34 千 8.33
750.00 780.20 千 8.27
700.00 730.94 千 7.75
700.00 717.45 千 7.61
600.00 619.51 千 6.57
企業概要
Universal Floor Fund is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's investment objective is to achieve an overall long-term yield on an investment in Euro bonds while at the same time keeping its value above a defined lower limit (floor) so as to maintain its capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430