Universal Floor Fund

UIGN:QT
Quotrix Exch
59.980
EUR
0.052
0.09%
更新日時 2019/01/18
始値
59.980
安値 - 高値 レンジ(日)
59.980 - 59.980
前日終値
59.928
52週レンジ
59.628 - 61.843
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
59.980
安値 - 高値 レンジ(日)
59.980 - 59.980
出来高
0
前日終値
59.928
52週レンジ
59.628 - 61.843
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
0.41%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
61.43
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
5.605
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.44
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 750.68 千 13.03
750.00 744.38 千 12.92
600.00 615.40 千 10.68
500.00 527.51 千 9.16
500.00 520.60 千 9.04
500.00 517.30 千 8.98
500.00 512.29 千 8.89
500.00 510.61 千 8.86
400.00 416.70 千 7.23
1.00 5.50 千 0.10
企業概要
Universal Floor Fund is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's investment objective is to achieve an overall long-term yield on an investment in Euro bonds while at the same time keeping its value above a defined lower limit (floor) so as to maintain its capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430