Universal Floor Fund

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Gettex
61.59
EUR
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更新日時 20:03 JST 2017/10/18
始値
61.59
安値 - 高値 レンジ(日)
61.59 - 61.59
前日終値
61.59
52週レンジ
60.98 - 61.59
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始値
61.59
安値 - 高値 レンジ(日)
61.59 - 61.59
出来高
0
前日終値
61.59
52週レンジ
60.98 - 61.59
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
60.52
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
9.950
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.20 百万 12.24
1.00 千 1.04 百万 10.67
1.00 千 1.04 百万 10.66
900.00 979.88 千 10.02
750.00 822.33 千 8.41
750.00 789.59 千 8.07
700.00 754.81 千 7.72
700.00 722.69 千 7.39
500.00 502.83 千 5.14
250.00 255.43 千 2.61
企業概要
Universal Floor Fund is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's investment objective is to achieve an overall long-term yield on an investment in Euro bonds while at the same time keeping its value above a defined lower limit (floor) so as to maintain its capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430