Universal Floor Fund

UIGN:GZ
Gettex
60.96
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:32 JST 2018/06/22
始値
60.96
安値 - 高値 レンジ(日)
60.96 - 60.96
前日終値
60.96
52週レンジ
60.95 - 61.67
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
60.96
安値 - 高値 レンジ(日)
60.96 - 60.96
出来高
0
前日終値
60.96
52週レンジ
60.95 - 61.67
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.06%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
60.52
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
9.535
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.51
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.20 百万 12.65
1.00 千 1.03 百万 10.94
1.00 千 1.01 百万 10.70
900.00 958.37 千 10.14
750.00 806.93 千 8.54
750.00 787.54 千 8.33
750.00 783.39 千 8.29
700.00 739.06 千 7.82
700.00 719.76 千 7.61
600.00 615.09 千 6.51
企業概要
Universal Floor Fund is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's investment objective is to achieve an overall long-term yield on an investment in Euro bonds while at the same time keeping its value above a defined lower limit (floor) so as to maintain its capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430