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Universal Floor Fund

UIGN:GZ
Gettex
60.65
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/19
始値
60.65
安値 - 高値 レンジ(日)
60.65 - 60.65
前日終値
60.65
52週レンジ
59.82 - 61.10
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
1.39%
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始値
60.65
安値 - 高値 レンジ(日)
60.65 - 60.65
出来高
0
前日終値
60.65
52週レンジ
59.82 - 61.10
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
1.39%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
60.52
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
5.590
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.44
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 754.34 千 13.59
750.00 748.35 千 13.48
600.00 617.57 千 11.12
500.00 522.42 千 9.41
500.00 518.69 千 9.34
500.00 515.22 千 9.28
500.00 509.78 千 9.18
500.00 508.27 千 9.15
400.00 412.38 千 7.43
企業概要
Universal Floor Fund is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's investment objective is to achieve an overall long-term yield on an investment in Euro bonds while at the same time keeping its value above a defined lower limit (floor) so as to maintain its capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430