Universal Floor Fund

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Gettex
60.95
EUR
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0.00%
更新日時 17:32 JST 2018/02/22
始値
60.95
安値 - 高値 レンジ(日)
60.95 - 60.95
前日終値
60.95
52週レンジ
60.95 - 61.67
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-1.07%
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始値
60.95
安値 - 高値 レンジ(日)
60.95 - 60.95
出来高
0
前日終値
60.95
52週レンジ
60.95 - 61.67
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-1.07%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
60.52
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
9.575
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.21 百万 12.30
1.00 千 1.04 百万 10.60
1.00 千 1.02 百万 10.44
900.00 967.07 千 9.86
750.00 813.83 千 8.30
750.00 787.09 千 8.02
700.00 745.92 千 7.60
700.00 722.58 千 7.37
600.00 622.37 千 6.35
500.00 500.02 千 5.10
企業概要
Universal Floor Fund is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's investment objective is to achieve an overall long-term yield on an investment in Euro bonds while at the same time keeping its value above a defined lower limit (floor) so as to maintain its capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430