Skip to content

Universal Floor Fund

UIGN:GR
Berlin
60.56
EUR
0.05
0.08%
更新日時 1:02 JST 2019/04/19
始値
60.49
安値 - 高値 レンジ(日)
60.49 - 60.65
前日終値
60.61
52週レンジ
59.11 - 61.23
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
1.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
60.49
安値 - 高値 レンジ(日)
60.49 - 60.65
出来高
0
前日終値
60.61
52週レンジ
59.11 - 61.23
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
1.80%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
60.9
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
5.590
設定日
10/12/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.44
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
1.69%
3年トータルリターン
0.80%
5年トータルリターン
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 754.34 千 13.59
750.00 748.35 千 13.48
600.00 617.57 千 11.12
500.00 522.42 千 9.41
500.00 518.69 千 9.34
500.00 515.22 千 9.28
500.00 509.78 千 9.18
500.00 508.27 千 9.15
400.00 412.38 千 7.43
企業概要
Universal Floor Fund is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's investment objective is to achieve an overall long-term yield on an investment in Euro bonds while at the same time keeping its value above a defined lower limit (floor) so as to maintain its capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430