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GSP Aktiv Portfolio UI

UIGM:GR
Frankfurt
64.84
EUR
0.36
0.55%
更新日時 2:59 JST 2019/04/25
始値
65.22
安値 - 高値 レンジ(日)
64.84 - 65.22
前日終値
65.20
52週レンジ
55.15 - 67.72
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
14.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
65.22
安値 - 高値 レンジ(日)
64.84 - 65.22
出来高
0
前日終値
65.20
52週レンジ
55.15 - 67.72
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
14.01%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
65.54
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
23.349
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.41
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
9.29%
3年トータルリターン
6.46%
5年トータルリターン
5.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.00 千 1.06 百万 5.38
35.60 千 618.19 千 3.13
81.00 千 614.58 千 3.12
10.00 千 576.50 千 2.92
4.60 千 555.45 千 2.82
8.50 千 514.76 千 2.61
11.00 千 506.94 千 2.57
85.46 千 476.71 千 2.42
32.00 千 467.20 千 2.37
54.00 千 457.30 千 2.32
企業概要
GSP Aktiv Portfolio UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a balanced asset mix of at least 40% equities, equity related securities, and various certificates. Depending on current market conditions, the equity exposure can vary.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430