FIMAX Vermoegensverwaltungsf

UIGL:GZ
Gettex
132.34
EUR
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0.00%
更新日時 5:09 JST 2018/01/17
始値
132.34
安値 - 高値 レンジ(日)
132.34 - 132.34
前日終値
132.34
52週レンジ
125.32 - 132.34
年初来リターン
0.91%
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始値
132.34
安値 - 高値 レンジ(日)
132.34 - 132.34
出来高
0
前日終値
132.34
52週レンジ
125.32 - 132.34
年初来リターン
0.91%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
121.69
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
45.155
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.61
直近配当利回り(税込)
0.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.61 百万 3.71
1.40 千 1.28 百万 2.97
8.00 千 855.36 千 1.98
9.50 千 676.49 千 1.56
17.00 千 603.59 千 1.40
65.00 千 575.45 千 1.33
60.00 千 567.72 千 1.31
16.00 千 557.52 千 1.29
170.00 555.90 千 1.29
600.00 537.14 千 1.24
企業概要
FIMAX Vermoegensverwaltungsfonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in global equities and equity related securities, REITS, discount certificates, commodities, hedge funds, private equity and other alternative investments.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430