FIMAX Vermoegensverwaltungsf

UIGL:GZ
Gettex
129.82
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2018/05/23
始値
129.82
安値 - 高値 レンジ(日)
129.82 - 129.82
前日終値
129.82
52週レンジ
128.64 - 132.34
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-1.01%
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始値
129.82
安値 - 高値 レンジ(日)
129.82 - 129.82
出来高
0
前日終値
129.82
52週レンジ
128.64 - 132.34
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-1.01%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
121.69
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
45.461
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.61
直近配当利回り(税込)
0.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.57 百万 3.51
1.40 千 1.28 百万 2.86
8.00 千 874.56 千 1.96
9.50 千 620.53 千 1.39
15.00 千 604.69 千 1.36
16.00 千 602.24 千 1.35
170.00 578.93 千 1.30
6.50 千 564.33 千 1.27
6.50 千 561.67 千 1.26
8.00 千 561.20 千 1.26
企業概要
FIMAX Vermoegensverwaltungsfonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in global equities and equity related securities, REITS, discount certificates, commodities, hedge funds, private equity and other alternative investments.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430