FIMAX Vermoegensverwaltungsf

UIGL:GZ
Gettex
130.28
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/06/27
始値
130.28
安値 - 高値 レンジ(日)
130.28 - 130.28
前日終値
130.28
52週レンジ
125.32 - 130.28
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始値
130.28
安値 - 高値 レンジ(日)
130.28 - 130.28
出来高
0
前日終値
130.28
52週レンジ
125.32 - 130.28
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
121.69
資産総額 (百万 EUR) ( 06/23/2017)
43.534
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.70 百万 4.02
1.40 千 1.24 百万 2.93
8.00 千 857.36 千 2.03
700.00 733.69 千 1.74
9.50 千 682.06 千 1.62
65.00 千 620.49 千 1.47
6.50 千 603.98 千 1.43
2.50 千 597.44 千 1.42
600.00 584.91 千 1.39
600.00 571.89 千 1.35
企業概要
FIMAX Vermoegensverwaltungsfonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in global equities and equity related securities, REITS, discount certificates, commodities, hedge funds, private equity and other alternative investments.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430