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FIMAX Vermoegensverwaltungsf

UIGL:GR
Hamburg
132.23
EUR
0.08
0.06%
更新日時 17:01 JST 2019/04/23
始値
132.53
安値 - 高値 レンジ(日)
132.23 - 132.79
前日終値
132.31
52週レンジ
121.71 - 133.56
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
6.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
132.53
安値 - 高値 レンジ(日)
132.23 - 132.79
出来高
0
前日終値
132.31
52週レンジ
121.71 - 133.56
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
6.51%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
132.82
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
46.428
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.5647978
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.49%
3ヶ月トータルリターン
3.98%
3年トータルリターン
3.47%
5年トータルリターン
3.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.55 百万 3.45
1.40 千 1.16 百万 2.58
8.00 千 812.24 千 1.81
9.50 千 646.29 千 1.44
15.80 千 638.64 千 1.42
8.00 千 628.00 千 1.40
15.00 千 610.46 千 1.36
20.00 千 559.00 千 1.25
170.00 542.30 千 1.21
14.00 千 541.27 千 1.21
企業概要
FIMAX Vermoegensverwaltungsfonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in global equities and equity related securities, REITS, discount certificates, commodities, hedge funds, private equity and other alternative investments.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430