Sarasin-FairInvest-Bond-Univ

UIGJ:QT
Quotrix Exch
50.054
EUR
0.074
0.15%
更新日時 2019/01/18
始値
50.054
安値 - 高値 レンジ(日)
50.054 - 50.054
前日終値
49.980
52週レンジ
49.566 - 51.097
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
0.70%
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始値
50.054
安値 - 高値 レンジ(日)
50.054 - 50.054
出来高
0
前日終値
49.980
52週レンジ
49.566 - 51.097
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
0.70%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
51.41
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
12.760
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 724.85 千 5.49
630.00 635.10 千 4.81
500.00 550.46 千 4.17
500.00 495.25 千 3.75
300.00 484.68 千 3.67
300.00 342.62 千 2.60
300.00 322.01 千 2.44
300.00 276.70 千 2.10
250.00 274.50 千 2.08
250.00 271.98 千 2.06
企業概要
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and furthermore benefits from opportunities in international bonds. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430