Sarasin-FairInvest-Bond-Univ

UIGJ:QT
Quotrix Exch
50.319
EUR
0.078
0.15%
更新日時 2018/11/12
始値
50.319
安値 - 高値 レンジ(日)
50.319 - 50.319
前日終値
50.397
52週レンジ
49.911 - 51.097
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始値
50.319
安値 - 高値 レンジ(日)
50.319 - 50.319
出来高
0
前日終値
50.397
52週レンジ
49.911 - 51.097
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
51.41
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
13.209
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.0841405
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 736.76 千 5.44
630.00 640.14 千 4.72
500.00 554.42 千 4.09
500.00 496.59 千 3.67
300.00 493.93 千 3.65
300.00 346.78 千 2.56
300.00 328.20 千 2.42
300.00 291.87 千 2.15
250.00 276.41 千 2.04
250.00 273.79 千 2.02
企業概要
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and furthermore benefits from opportunities in international bonds. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430