Sarasin-FairInvest-Bond-Univ

UIGJ:QT
Quotrix Exch
50.430
EUR
0.189
0.38%
更新日時 14:57 JST 2018/09/21
始値
50.430
安値 - 高値 レンジ(日)
50.430 - 50.430
前日終値
50.241
52週レンジ
50.097 - 51.097
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始値
50.430
安値 - 高値 レンジ(日)
50.430 - 50.430
出来高
0
前日終値
50.241
52週レンジ
50.097 - 51.097
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
51.41
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
13.359
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.0841405
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 734.52 千 5.36
630.00 643.23 千 4.69
500.00 556.89 千 4.06
300.00 501.74 千 3.66
500.00 496.63 千 3.62
300.00 347.75 千 2.54
300.00 329.66 千 2.40
300.00 285.13 千 2.08
250.00 277.02 千 2.02
250.00 274.16 千 2.00
企業概要
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and furthermore benefits from opportunities in international bonds. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430