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Sarasin-FairInvest-Bond-Univ

UIGJ:GZ
Gettex
51.70
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/19
始値
51.70
安値 - 高値 レンジ(日)
51.70 - 51.70
前日終値
51.70
52週レンジ
49.71 - 51.75
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
5.70%
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始値
51.70
安値 - 高値 レンジ(日)
51.70 - 51.70
出来高
0
前日終値
51.70
52週レンジ
49.71 - 51.75
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
5.70%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
52.64
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
12.880
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.9
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 936.46 千 7.47
500.00 720.88 千 5.75
412.00 660.12 千 5.27
500.00 552.26 千 4.40
450.00 510.21 千 4.07
500.00 506.36 千 4.04
500.00 498.32 千 3.97
300.00 356.55 千 2.84
300.00 339.09 千 2.70
300.00 294.50 千 2.35
企業概要
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and furthermore benefits from opportunities in international bonds. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430