Sarasin-FairInvest-Bond-Univ

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Gettex
51.25
EUR
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更新日時 15:15 JST 2017/08/24
始値
51.25
安値 - 高値 レンジ(日)
51.25 - 51.25
前日終値
51.25
52週レンジ
51.25 - 52.05
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始値
51.25
安値 - 高値 レンジ(日)
51.25 - 51.25
出来高
0
前日終値
51.25
52週レンジ
51.25 - 52.05
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
52.64
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
14.344
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.85
直近配当利回り(税込)
1.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 800.91 千 5.57
400.00 701.50 千 4.88
500.00 674.43 千 4.69
500.00 566.72 千 3.94
500.00 534.44 千 3.72
300.00 532.85 千 3.71
300.00 493.44 千 3.43
350.00 461.59 千 3.21
250.00 440.64 千 3.06
400.00 427.86 千 2.98
企業概要
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and furthermore benefits from opportunities in international bonds. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430