Sarasin-FairInvest-Bond-Univ

UIGJ:GZ
Gettex
51.85
EUR
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更新日時 1:40 JST 2017/12/15
始値
51.85
安値 - 高値 レンジ(日)
51.85 - 51.85
前日終値
51.85
52週レンジ
51.25 - 52.05
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始値
51.85
安値 - 高値 レンジ(日)
51.85 - 51.85
出来高
0
前日終値
51.85
52週レンジ
51.25 - 52.05
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
52.64
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
14.317
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
1.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 706.33 千 4.97
630.00 637.81 千 4.49
500.00 564.79 千 3.97
300.00 497.75 千 3.50
300.00 362.57 千 2.55
300.00 338.78 千 2.38
300.00 313.40 千 2.21
300.00 312.08 千 2.20
300.00 309.14 千 2.18
300.00 303.38 千 2.14
企業概要
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and furthermore benefits from opportunities in international bonds. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430