Sarasin-FairInvest-Bond-Univ

UIGJ:GZ
Gettex
50.73
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
50.73
安値 - 高値 レンジ(日)
50.73 - 50.73
前日終値
50.73
52週レンジ
50.69 - 52.05
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.59%
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始値
50.73
安値 - 高値 レンジ(日)
50.73 - 50.73
出来高
0
前日終値
50.73
52週レンジ
50.69 - 52.05
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.59%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
52.64
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
13.779
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.85
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 723.58 千 5.24
630.00 629.31 千 4.56
500.00 553.57 千 4.01
300.00 495.55 千 3.59
300.00 353.08 千 2.56
300.00 334.91 千 2.43
300.00 310.79 千 2.25
300.00 310.01 千 2.25
300.00 302.45 千 2.19
300.00 301.80 千 2.19
企業概要
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and furthermore benefits from opportunities in international bonds. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430