Sarasin-FairInvest-Bond-Univ

UIGJ:GZ
Gettex
51.35
EUR
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更新日時 4:53 JST 2017/10/19
始値
51.35
安値 - 高値 レンジ(日)
51.35 - 51.35
前日終値
51.35
52週レンジ
51.25 - 52.05
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始値
51.35
安値 - 高値 レンジ(日)
51.35 - 51.35
出来高
0
前日終値
51.35
52週レンジ
51.25 - 52.05
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
52.64
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
14.248
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.85
直近配当利回り(税込)
1.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 801.31 千 5.69
400.00 679.16 千 4.82
500.00 668.26 千 4.75
500.00 562.04 千 3.99
500.00 535.30 千 3.80
300.00 516.76 千 3.67
300.00 481.99 千 3.42
350.00 452.45 千 3.21
250.00 426.43 千 3.03
400.00 424.72 千 3.02
企業概要
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and furthermore benefits from opportunities in international bonds. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430