Acatis Aktien Global Fund UI

UIGI:GZ
Gettex
285.41
EUR
0.51
0.18%
更新日時 23:47 JST 2017/05/26
始値
284.90
安値 - 高値 レンジ(日)
284.90 - 285.41
前日終値
284.90
52週レンジ
280.46 - 295.07
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始値
284.90
安値 - 高値 レンジ(日)
284.90 - 285.41
出来高
16
前日終値
284.90
52週レンジ
280.46 - 295.07
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
269.45
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
277.480
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DANIEL KROEGER
直近配当額 ( -)
4.39278943
直近配当利回り(税込)
0.41%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.59 千 13.64 百万 4.80
172.96 千 11.42 百万 4.02
366.44 千 11.25 百万 3.96
305.58 千 10.77 百万 3.79
45.12 10.54 百万 3.71
188.31 千 10.54 百万 3.71
31.09 千 10.43 百万 3.67
229.56 千 9.57 百万 3.37
924.65 千 9.46 百万 3.33
292.93 千 9.18 百万 3.23
企業概要
Acatis Aktien Global Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund primarily invests globally in stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430