Degussa Bank Universal Rente

UIGG:QT
Quotrix Exch
40.896
EUR
0.450
1.11%
更新日時 15:57 JST 2019/01/18
始値
40.896
安値 - 高値 レンジ(日)
40.896 - 40.896
前日終値
40.446
52週レンジ
39.656 - 46.765
1年トータルリターン
-11.55%
年初来リターン
1.56%
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始値
40.896
安値 - 高値 レンジ(日)
40.896 - 40.896
出来高
0
前日終値
40.446
52週レンジ
39.656 - 46.765
1年トータルリターン
-12.43%
年初来リターン
1.56%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
43.71
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
485.513
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1
直近配当利回り(税込)
0.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 21.80 百万 4.49
560.00 千 21.18 百万 4.36
15.00 千 18.69 百万 3.85
4.20 百万 14.89 百万 3.07
10.00 千 14.50 百万 2.98
10.00 千 11.95 百万 2.46
560.00 千 11.84 百万 2.44
10.00 千 10.99 百万 2.26
10.00 千 10.64 百万 2.19
10.00 千 10.61 百万 2.18
企業概要
Degussa Bank Universal-Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in fixed-rate securities including convertible bonds, bonds with warrants, and participation certificates of domestic and international issuers. Stocks may be acquired for up to 25% of capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430