Degussa Bank Universal Rente

UIGG:GZ
Gettex
46.04
EUR
0.12
0.26%
更新日時 4:01 JST 2017/10/24
始値
46.16
安値 - 高値 レンジ(日)
46.04 - 46.44
前日終値
46.16
52週レンジ
42.88 - 46.87
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始値
46.16
安値 - 高値 レンジ(日)
46.04 - 46.44
出来高
108
前日終値
46.16
52週レンジ
42.88 - 46.87
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
41.95
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
540.663
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.68 百万 6.68
25.00 千 28.28 百万 5.30
15.00 千 18.25 百万 3.42
15.00 千 16.76 百万 3.14
4.20 百万 16.27 百万 3.05
10.00 千 14.03 百万 2.63
10.00 千 12.95 百万 2.43
10.00 千 12.68 百万 2.37
560.00 千 11.41 百万 2.14
10.00 千 11.34 百万 2.13
企業概要
Degussa Bank Universal-Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in fixed-rate securities including convertible bonds, bonds with warrants, and participation certificates of domestic and international issuers. Stocks may be acquired for up to 25% of capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430