Degussa Bank Universal Rente

UIGG:GZ
Gettex
45.18
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/24
始値
45.18
安値 - 高値 レンジ(日)
45.18 - 45.18
前日終値
45.18
52週レンジ
44.73 - 47.11
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.94%
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始値
45.18
安値 - 高値 レンジ(日)
45.18 - 45.18
出来高
0
前日終値
45.18
52週レンジ
44.73 - 47.11
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-0.94%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
41.95
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
535.331
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1
直近配当利回り(税込)
0.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 35.50 百万 6.56
15.00 千 18.93 百万 3.50
500.00 千 18.67 百万 3.45
15.00 千 16.48 百万 3.05
4.20 百万 16.38 百万 3.03
10.00 千 14.47 百万 2.68
10.00 千 13.41 百万 2.48
10.00 千 12.61 百万 2.33
560.00 千 12.60 百万 2.33
10.00 千 11.15 百万 2.06
企業概要
Degussa Bank Universal-Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in fixed-rate securities including convertible bonds, bonds with warrants, and participation certificates of domestic and international issuers. Stocks may be acquired for up to 25% of capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430