Degussa Bank Universal Rente

UIGG:GZ
Gettex
46.20
EUR
0.20
0.43%
更新日時 17:58 JST 2018/01/17
始値
46.20
安値 - 高値 レンジ(日)
46.20 - 46.20
前日終値
46.40
52週レンジ
42.88 - 47.11
年初来リターン
1.29%
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始値
46.20
安値 - 高値 レンジ(日)
46.20 - 46.20
出来高
0
前日終値
46.40
52週レンジ
42.88 - 47.11
年初来リターン
1.29%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
41.95
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
556.309
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.3100729
直近配当利回り(税込)
0.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 36.48 百万 6.86
25.00 千 28.22 百万 5.31
15.00 千 18.38 百万 3.46
15.00 千 16.72 百万 3.15
4.20 百万 16.60 百万 3.12
10.00 千 14.13 百万 2.66
10.00 千 13.16 百万 2.47
10.00 千 12.72 百万 2.39
560.00 千 12.37 百万 2.33
10.00 千 11.34 百万 2.13
企業概要
Degussa Bank Universal-Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in fixed-rate securities including convertible bonds, bonds with warrants, and participation certificates of domestic and international issuers. Stocks may be acquired for up to 25% of capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430