Merck Finck - Stiftungsfonds

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Quotrix Exch
41.287
EUR
0.051
0.12%
更新日時 14:57 JST 2018/09/18
始値
41.287
安値 - 高値 レンジ(日)
41.287 - 41.287
前日終値
41.236
52週レンジ
40.923 - 42.081
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始値
41.287
安値 - 高値 レンジ(日)
41.287 - 41.287
出来高
0
前日終値
41.236
52週レンジ
40.923 - 42.081
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
42.33
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
39.527
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1
直近配当利回り(税込)
0.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.95 百万 12.27
3.50 千 3.56 百万 8.81
95.00 千 3.25 百万 8.04
2.50 千 2.53 百万 6.27
2.50 千 2.42 百万 6.00
2.00 千 2.01 百万 4.97
2.00 千 2.00 百万 4.95
2.00 千 1.98 百万 4.91
54.00 千 1.86 百万 4.60
1.80 千 1.80 百万 4.46
企業概要
Merck Finck - Stiftungsfonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Funds objective is long-term growth. The Fund primarily investsin fixed interest securities worldwide including convertible debentures, and bonds with warrants and profit sharing certificates with bond characteristics. Up to 25% can be in stock type equities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430