Merck Finck - Stiftungsfonds

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Quotrix Exch
39.538
EUR
0.005
0.01%
更新日時 15:57 JST 2019/01/16
始値
39.538
安値 - 高値 レンジ(日)
39.538 - 39.538
前日終値
39.543
52週レンジ
39.095 - 42.081
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
1.13%
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始値
39.538
安値 - 高値 レンジ(日)
39.538 - 39.538
出来高
0
前日終値
39.543
52週レンジ
39.095 - 42.081
1年トータルリターン
-5.95%
年初来リターン
1.13%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
42.33
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
42.254
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.75
直近配当利回り(税込)
0.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.81 百万 4.54
1.30 千 1.29 百万 3.25
1.20 千 1.21 百万 3.03
11.40 千 1.04 百万 2.62
1.20 千 1.04 百万 2.62
1.20 千 1.03 百万 2.59
1.20 千 1.03 百万 2.58
1.00 千 1.01 百万 2.54
1.00 千 1.01 百万 2.53
1.00 千 1.01 百万 2.52
企業概要
Merck Finck - Stiftungsfonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Funds objective is long-term growth. The Fund primarily investsin fixed interest securities worldwide including convertible debentures, and bonds with warrants and profit sharing certificates with bond characteristics. Up to 25% can be in stock type equities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430