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Merck Finck - Stiftungsfonds

UIGF:GR
Munich
41.31
EUR
0.05
0.12%
更新日時 2:59 JST 2019/04/25
始値
41.25
安値 - 高値 レンジ(日)
41.25 - 41.37
前日終値
41.36
52週レンジ
38.78 - 41.86
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
5.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.25
安値 - 高値 レンジ(日)
41.25 - 41.37
出来高
0
前日終値
41.36
52週レンジ
38.78 - 41.86
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
5.90%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
41.62
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
44.593
設定日
10/01/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.62%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
1.82%
経費率
1.14%
3ヶ月トータルリターン
4.18%
3年トータルリターン
1.81%
5年トータルリターン
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.07 百万 2.42
1.20 千 1.05 百万 2.39
1.20 千 1.05 百万 2.38
1.20 千 1.05 百万 2.38
11.40 千 1.04 百万 2.35
1.00 千 1.01 百万 2.29
1.00 千 1.01 百万 2.28
1.00 千 1.01 百万 2.28
1.00 千 1.00 百万 2.28
1.00 千 1.00 百万 2.27
企業概要
Merck Finck - Stiftungsfonds UI is an open-end multi-asset fund incorporated in Germany. The fund seeks to achieve capital appreciation in combination with responsible investing. The fund invests globally with a European focus. It primarily invests in fixed income securities and may invest up to 30% in equities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430