BW Renta International Unive

UIGE:GZ
Gettex
41.46
EUR
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更新日時 15:05 JST 2017/09/22
始値
41.46
安値 - 高値 レンジ(日)
41.46 - 41.46
前日終値
41.46
52週レンジ
41.46 - 43.96
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始値
41.46
安値 - 高値 レンジ(日)
41.46 - 41.46
出来高
0
前日終値
41.46
52週レンジ
41.46 - 43.96
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
43.43
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
50.303
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.40 千 3.90 百万 7.61
34.70 千 3.89 百万 7.59
36.10 千 3.85 百万 7.52
37.00 千 3.85 百万 7.51
33.20 千 3.84 百万 7.49
31.20 千 3.83 百万 7.48
3.10 千 3.69 百万 7.20
3.00 千 3.67 百万 7.16
4.20 千 2.82 百万 5.51
2.50 千 2.21 百万 4.31
企業概要
BW-Renta-International-Universal-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests internationally in fixed-rate securities including convertible bonds and bonds with warrants. The Fund does not plan to invest in zero coupon bonds. Up to 25% of capital may be invested in stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430