BW Renta International Unive

UIGE:GZ
Gettex
41.54
EUR
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更新日時 16:34 JST 2017/07/24
始値
41.54
安値 - 高値 レンジ(日)
41.54 - 41.54
前日終値
41.54
52週レンジ
41.50 - 43.96
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始値
41.54
安値 - 高値 レンジ(日)
41.54 - 41.54
出来高
0
前日終値
41.54
52週レンジ
41.50 - 43.96
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
43.43
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
51.173
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.74 百万 5.15
23.60 千 2.65 百万 4.98
21.90 千 2.61 百万 4.91
3.70 千 2.60 百万 4.90
3.70 千 2.60 百万 4.89
19.30 千 2.34 百万 4.40
2.50 千 2.31 百万 4.35
2.50 千 2.29 百万 4.31
2.50 千 1.97 百万 3.70
2.00 千 1.96 百万 3.68
企業概要
BW-Renta-International-Universal-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests internationally in fixed-rate securities including convertible bonds and bonds with warrants. The Fund does not plan to invest in zero coupon bonds. Up to 25% of capital may be invested in stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430