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UTI India Sovereign Bond UCI

UIGB:NA
EN Amsterdam
9.339
USD
0.038
0.41%
更新日時 0:35 JST 2022/08/12
始値
9.341
安値 - 高値 レンジ(日)
9.339 - 9.341
出来高
0
前日終値
9.377
52週レンジ
9.136 - 10.180
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.341
安値 - 高値 レンジ(日)
9.339 - 9.341
出来高
0
前日終値
9.377
52週レンジ
9.136 - 10.180
年初来リターン
-7.62%
基準価額 (NAV) ( 08/11/2022)
9.3506
資産総額 (百万 USD) ( 08/11/2022)
18.701
設定日
11/08/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
0.31%
ファンドマネージャ
Rahul Aggarwal
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
-1.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.00 千 4.82 百万 25.10
372.70 千 4.82 百万 25.09
377.80 千 4.79 百万 24.91
146.50 千 1.91 百万 9.92
69.40 千 963.54 千 5.02
75.80 千 957.39 千 4.98
73.60 千 957.10 千 4.98
企業概要
UTI India Sovereign Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide investment results that, before deduction of fees and expenses, closely correspond to the performance of Nifty India Select 7 Government Bond Index.
住所
UTI International Singapore Pte Ltd
3 Raffles Place
#08-02 Bharat Building
Singapore 048617
電話番号
00 65 65339190
Webサイト
www.utifunds.com