Earth Exploration Fund UI

UIG9:GZ
Gettex
24.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 18:10 JST 2018/02/20
始値
24.20
安値 - 高値 レンジ(日)
24.20 - 24.20
前日終値
24.20
52週レンジ
20.40 - 27.50
1年トータルリターン
-8.68%
年初来リターン
-0.41%
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始値
24.20
安値 - 高値 レンジ(日)
24.20 - 24.20
出来高
0
前日終値
24.20
52週レンジ
20.40 - 27.50
1年トータルリターン
-10.37%
年初来リターン
-0.41%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
22.86
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
33.632
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
329.00 千 2.06 百万 7.23
770.00 千 1.58 百万 5.54
160.00 千 1.52 百万 5.32
1.45 百万 1.38 百万 4.85
295.67 千 1.03 百万 3.61
170.00 千 984.44 千 3.45
132.01 千 978.26 千 3.43
1.53 百万 882.20 千 3.10
415.00 千 847.86 千 2.98
346.66 千 820.79 千 2.88
企業概要
Earth Exploration Fund UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to maximize capital appreciation. The Fund invests in equities of companies from the commodities and energy sector.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430