Earth Exploration Fund UI

UIG9:GZ
Gettex
21.00
EUR
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更新日時 15:05 JST 2017/06/22
始値
21.00
安値 - 高値 レンジ(日)
21.00 - 21.00
前日終値
21.00
52週レンジ
20.40 - 27.50
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始値
21.00
安値 - 高値 レンジ(日)
21.00 - 21.00
出来高
0
前日終値
21.00
52週レンジ
20.40 - 27.50
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
22.86
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
28.794
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.89 百万 1.75 百万 5.18
49.17 百万 1.38 百万 4.08
67.00 千 1.23 百万 3.64
2.05 百万 1.18 百万 3.49
2.83 百万 1.03 百万 3.05
350.00 千 984.22 千 2.91
145.00 千 973.54 千 2.88
382.00 千 943.03 千 2.79
420.50 千 928.87 千 2.75
4.89 百万 924.69 千 2.74
企業概要
Earth Exploration Fund UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to maximize capital appreciation. The Fund invests in equities of companies from the commodities and energy sector.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430