Earth Exploration Fund UI

UIG9:GZ
Gettex
22.20
EUR
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更新日時 15:06 JST 2017/04/28
始値
22.20
安値 - 高値 レンジ(日)
22.20 - 22.20
前日終値
22.20
52週レンジ
22.00 - 27.50
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始値
22.20
安値 - 高値 レンジ(日)
22.20 - 22.20
出来高
0
前日終値
22.20
52週レンジ
22.00 - 27.50
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
22.86
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
31.575
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
575.00 千 1.55 百万 5.22
3.29 百万 1.17 百万 3.94
1.48 百万 1.09 百万 3.70
254.50 千 894.46 千 3.02
297.00 千 868.86 千 2.94
322.00 千 862.53 千 2.91
265.25 千 743.64 千 2.51
319.10 千 743.34 千 2.51
1.30 百万 677.86 千 2.29
660.00 千 661.47 千 2.23
企業概要
Earth Exploration Fund UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to maximize capital appreciation. The Fund invests in equities of companies from the commodities and energy sector.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430