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Earth Exploration Fund UI

UIG9:GR
Stuttgart
21.82
EUR
0.07
0.34%
更新日時 19:03 JST 2019/04/18
始値
21.61
安値 - 高値 レンジ(日)
21.60 - 22.07
前日終値
21.75
52週レンジ
18.15 - 27.43
1年トータルリターン
-6.11%
年初来リターン
15.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.61
安値 - 高値 レンジ(日)
21.60 - 22.07
出来高
0
前日終値
21.75
52週レンジ
18.15 - 27.43
1年トータルリターン
-8.90%
年初来リターン
15.09%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
21.92
資産総額 (百万 EUR) ( 04/16/2019)
30.586
設定日
10/09/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
-0.95%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/02/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.22%
3ヶ月トータルリターン
2.93%
3年トータルリターン
6.49%
5年トータルリターン
3.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
733.00 千 2.80 百万 8.22
541.00 千 1.78 百万 5.23
2.54 百万 1.67 百万 4.91
82.80 千 1.45 百万 4.27
982.18 千 1.29 百万 3.79
20.70 千 1.20 百万 3.53
2.28 百万 1.11 百万 3.26
1.11 百万 995.14 千 2.92
566.50 千 992.60 千 2.92
5.64 百万 983.66 千 2.89
企業概要
Earth Exploration Fund UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to maximize capital appreciation. The Fund invests in equities of companies from the commodities and energy sector.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430