R + P Universal Fonds

UIG7:GZ
Gettex
103.34
EUR
0.17
0.16%
更新日時 19:09 JST 2017/06/29
始値
103.34
安値 - 高値 レンジ(日)
103.34 - 103.34
前日終値
103.51
52週レンジ
96.57 - 104.03
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始値
103.34
安値 - 高値 レンジ(日)
103.34 - 103.34
出来高
0
前日終値
103.51
52週レンジ
96.57 - 104.03
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
90.58
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
44.426
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 2.11 百万 4.74
1.65 千 2.08 百万 4.67
40.00 千 1.93 百万 4.33
15.00 千 1.88 百万 4.21
18.00 千 1.85 百万 4.16
24.00 千 1.79 百万 4.01
20.00 千 1.69 百万 3.80
9.00 千 1.66 百万 3.72
22.00 千 1.56 百万 3.49
11.00 千 1.55 百万 3.47
企業概要
R + P Universal Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430