R + P Universal Fonds

UIG7:GZ
Gettex
99.74
EUR
0.04
0.04%
更新日時 21:18 JST 2018/05/22
始値
99.74
安値 - 高値 レンジ(日)
99.74 - 99.74
前日終値
99.70
52週レンジ
94.40 - 104.03
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-2.56%
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始値
99.74
安値 - 高値 レンジ(日)
99.74 - 99.74
出来高
0
前日終値
99.70
52週レンジ
94.40 - 104.03
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-2.56%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
90.58
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
42.399
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.9283469
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 2.34 百万 5.59
1.40 千 2.27 百万 5.42
18.00 千 1.92 百万 4.60
41.00 千 1.76 百万 4.21
9.00 千 1.64 百万 3.93
15.00 千 1.64 百万 3.92
17.00 千 1.62 百万 3.88
11.00 千 1.62 百万 3.86
24.00 千 1.61 百万 3.85
23.00 千 1.50 百万 3.59
企業概要
R + P Universal Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430