R + P Universal Fonds

UIG7:GZ
Gettex
102.64
EUR
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0.00%
更新日時 4:52 JST 2017/05/25
始値
102.64
安値 - 高値 レンジ(日)
102.64 - 102.64
前日終値
102.64
52週レンジ
96.57 - 103.00
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始値
102.64
安値 - 高値 レンジ(日)
102.64 - 102.64
出来高
0
前日終値
102.64
52週レンジ
96.57 - 103.00
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
90.58
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
44.587
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 千 1.89 百万 4.55
16.00 千 1.80 百万 4.33
18.00 千 1.78 百万 4.28
24.00 千 1.75 百万 4.22
15.00 千 1.69 百万 4.07
20.00 千 1.58 百万 3.82
11.00 千 1.54 百万 3.70
40.00 千 1.50 百万 3.60
22.00 千 1.49 百万 3.59
17.00 千 1.43 百万 3.46
企業概要
R + P Universal Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430