R + P Universal Fonds

UIG7:GZ
Gettex
102.97
EUR
0.34
0.33%
更新日時 4:00 JST 2017/12/16
始値
102.97
安値 - 高値 レンジ(日)
102.97 - 102.97
前日終値
103.31
52週レンジ
96.57 - 104.03
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始値
102.97
安値 - 高値 レンジ(日)
102.97 - 102.97
出来高
0
前日終値
103.31
52週レンジ
96.57 - 104.03
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
90.58
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
44.333
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.9283469
直近配当利回り(税込)
0.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 2.21 百万 5.17
40.00 千 2.00 百万 4.68
1.65 千 1.99 百万 4.67
24.00 千 1.71 百万 4.00
9.00 千 1.70 百万 3.97
15.00 千 1.69 百万 3.95
18.00 千 1.59 百万 3.73
20.00 千 1.59 百万 3.72
22.00 千 1.57 百万 3.67
14.50 千 1.44 百万 3.38
企業概要
R + P Universal Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430