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R + P Universal Fonds

UIG7:GR
Stuttgart
105.64
EUR
0.55
0.52%
更新日時 2019/04/19
始値
105.25
安値 - 高値 レンジ(日)
104.82 - 106.48
前日終値
105.09
52週レンジ
92.54 - 106.87
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
10.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
105.25
安値 - 高値 レンジ(日)
104.82 - 106.48
出来高
0
前日終値
105.09
52週レンジ
92.54 - 106.87
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
10.70%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
105.99
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
41.500
設定日
01/15/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.85%
乖離率52週平均値
-0.91%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.1723257
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.64%
3ヶ月トータルリターン
6.89%
3年トータルリターン
5.62%
5年トータルリターン
7.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 2.41 百万 5.73
18.00 千 2.32 百万 5.51
2.41 千 2.13 百万 5.04
43.00 千 2.04 百万 4.85
2.18 千 1.91 百万 4.53
1.00 千 1.73 百万 4.10
9.50 千 1.72 百万 4.09
23.00 千 1.72 百万 4.08
22.00 千 1.57 百万 3.73
7.50 千 1.56 百万 3.70
企業概要
R + P Universal Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in stocks.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430