PEH-Universal-Fonds Value St

UIG2:QT
Quotrix Exch
118.935
EUR
1.725
1.47%
更新日時 15:57 JST 2019/01/23
始値
118.935
安値 - 高値 レンジ(日)
118.935 - 118.935
前日終値
117.210
52週レンジ
114.605 - 147.160
1年トータルリターン
-18.05%
年初来リターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
118.935
安値 - 高値 レンジ(日)
118.935 - 118.935
出来高
0
前日終値
117.210
52週レンジ
114.605 - 147.160
1年トータルリターン
-17.30%
年初来リターン
1.06%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
134.19
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
4.036
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.32
直近配当利回り(税込)
1.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
896.00 1.02 百万 9.21
3.00 千 356.62 千 3.22
7.20 千 350.44 千 3.17
2.25 千 336.12 千 3.04
10.00 千 332.66 千 3.01
28.00 千 322.97 千 2.92
1.24 千 309.21 千 2.80
12.00 千 295.14 千 2.67
24.00 千 286.08 千 2.59
1.10 千 282.13 千 2.55
企業概要
PEH-Universal-Fonds Value Strategie is an open-end investment fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is to create increased growth. This Fund primarily invests in stocks, as well as bonds, and money markets.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu