PEH-Universal-Fonds Value St

UIG2:GZ
Gettex
134.43
EUR
0.81
0.61%
更新日時 3:15 JST 2017/04/29
始値
134.43
安値 - 高値 レンジ(日)
134.43 - 134.43
前日終値
133.62
52週レンジ
131.12 - 135.48
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始値
134.43
安値 - 高値 レンジ(日)
134.43 - 134.43
出来高
0
前日終値
133.62
52週レンジ
131.12 - 135.48
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
124.43
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
11.785
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/28/2017)
0.63
直近配当利回り(税込)
0.47%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.20 千 521.45 千 5.31
29.00 千 464.56 千 4.73
5.20 千 403.39 千 4.11
6.50 千 379.38 千 3.86
7.00 千 303.30 千 3.09
13.00 千 301.67 千 3.07
10.00 千 297.45 千 3.03
7.00 千 297.17 千 3.02
23.00 千 283.90 千 2.89
2.20 千 278.53 千 2.83
企業概要
PEH-Universal-Fonds Value Strategie is an open-end investment fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is to create increased growth. This Fund primarily invests in stocks, as well as bonds, and money markets.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu