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PEH-Universal-Fonds Value St

UIG2:GR
Stuttgart
128.92
EUR
0.55
0.43%
更新日時 2019/04/19
始値
128.60
安値 - 高値 レンジ(日)
127.91 - 129.94
前日終値
128.37
52週レンジ
113.36 - 139.57
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
9.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
128.60
安値 - 高値 レンジ(日)
127.91 - 129.94
出来高
0
前日終値
128.37
52週レンジ
113.36 - 139.57
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
9.32%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
129.84
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
3.657
設定日
03/11/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.71%
乖離率52週平均値
-0.92%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.193748079
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
10.35%
3年トータルリターン
4.11%
5年トータルリターン
3.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
896.00 1.02 百万 9.21
3.00 千 356.62 千 3.22
7.20 千 350.44 千 3.17
2.25 千 336.12 千 3.04
10.00 千 332.66 千 3.01
28.00 千 322.97 千 2.92
1.24 千 309.21 千 2.80
12.00 千 295.14 千 2.67
24.00 千 286.08 千 2.59
1.10 千 282.13 千 2.55
企業概要
PEH-Universal-Fonds Value Strategie is an open-end investment fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is to create increased growth. This Fund primarily invests in stocks, as well as bonds, and money markets.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu