BW Renta Universal Fonds

UIG0:QT
Quotrix Exch
29.479
EUR
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更新日時 14:57 JST 2018/09/18
始値
29.479
安値 - 高値 レンジ(日)
29.479 - 29.479
前日終値
29.479
52週レンジ
29.410 - 29.822
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始値
29.479
安値 - 高値 レンジ(日)
29.479 - 29.479
出来高
0
前日終値
29.479
52週レンジ
29.410 - 29.822
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
29.43
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
37.767
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.094276
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.13 百万 2.95
1.00 千 1.12 百万 2.94
1.00 千 1.10 百万 2.88
1.00 千 1.06 百万 2.79
1.00 千 1.04 百万 2.73
1.00 千 1.04 百万 2.73
1.00 千 1.03 百万 2.71
1.00 千 1.03 百万 2.70
1.00 千 1.02 百万 2.69
1.00 千 1.02 百万 2.68
企業概要
BW-Renta-Universal-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in fixed-rate securities including convertible bonds and bonds with warrants of German and non-German issuers. The Fund also invests in stocks acquired through the exercise of rights from such bonds. Stocks may comprise no more than 25% of capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430