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BW Renta Universal Fonds

UIG0:GZ
Gettex
29.84
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:47 JST 2019/04/25
始値
29.84
安値 - 高値 レンジ(日)
29.84 - 29.84
前日終値
29.84
52週レンジ
29.06 - 29.85
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
2.40%
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始値
29.84
安値 - 高値 レンジ(日)
29.84 - 29.84
出来高
0
前日終値
29.84
52週レンジ
29.06 - 29.85
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
2.40%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
29.3
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2019)
36.664
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.12 百万 3.10
1.00 千 1.11 百万 3.05
1.00 千 1.09 百万 2.99
1.00 千 1.05 百万 2.90
1.00 千 1.04 百万 2.85
1.00 千 1.04 百万 2.85
1.00 千 1.02 百万 2.82
1.00 千 1.02 百万 2.81
1.00 千 1.02 百万 2.80
1.00 千 1.02 百万 2.80
企業概要
BW-Renta-Universal-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in fixed-rate securities including convertible bonds and bonds with warrants of German and non-German issuers. The Fund also invests in stocks acquired through the exercise of rights from such bonds. Stocks may comprise no more than 25% of capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430