Skip to content

BW Renta Universal Fonds

UIG0:GR
Berlin
29.71
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2019/04/19
始値
29.67
安値 - 高値 レンジ(日)
29.67 - 29.82
前日終値
29.72
52週レンジ
28.83 - 29.84
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
2.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
29.67
安値 - 高値 レンジ(日)
29.67 - 29.82
出来高
0
前日終値
29.72
52週レンジ
28.83 - 29.84
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
2.13%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
29.82
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
36.591
設定日
03/01/1973
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
0.99%
3ヶ月トータルリターン
2.07%
3年トータルリターン
1.06%
5年トータルリターン
2.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.12 百万 3.10
1.00 千 1.11 百万 3.05
1.00 千 1.09 百万 2.99
1.00 千 1.05 百万 2.90
1.00 千 1.04 百万 2.85
1.00 千 1.04 百万 2.85
1.00 千 1.02 百万 2.82
1.00 千 1.02 百万 2.81
1.00 千 1.02 百万 2.80
1.00 千 1.02 百万 2.80
企業概要
BW-Renta-Universal-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in fixed-rate securities including convertible bonds and bonds with warrants of German and non-German issuers. The Fund also invests in stocks acquired through the exercise of rights from such bonds. Stocks may comprise no more than 25% of capital.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430