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Uniinstitutional Financial B

UIFB22A:LX
98.18
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/04/17
商品分類
FCP
52週レンジ
95.81 - 98.70
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
2.07%
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前日終値
98.17
52週レンジ
95.81 - 98.70
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
2.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
98.18
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
245.996
設定日
03/02/2015
直近配当額 ( 11/15/2018)
1.65
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.60 千 11.63 百万 4.77
11.50 千 11.55 百万 4.74
11.00 千 11.20 百万 4.59
11.00 千 10.91 百万 4.48
12.00 千 10.09 百万 4.14
9.70 千 10.04 百万 4.12
11.00 千 9.21 百万 3.78
11.00 千 9.16 百万 3.76
8.00 千 8.13 百万 3.34
9.50 千 8.02 百万 3.29
企業概要
UniInstitutional Financial Bonds 2022 is an open-end fund incoporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an appropriate return of the invested capital by taking into account the economic and political risks. The Fund invests in first class corporate bonds which are issued by financial institutions which are having at that time at least an investment grade.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600