UI - EVP European Value Equi

UIEVIEU:LX
107.77
EUR
0.76
0.71%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.10 - 117.53
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
6.91%
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前日終値
107.01
52週レンジ
99.10 - 117.53
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
6.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
107.77
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
1.423
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
UI - Mensarius European ex UK Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve the Shareholder's capital and to provide a long term positive absolute rate of return. The Fund invests in European companies where current price of the stock provides a significant margin of safety compared to the estimated fair.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel