UBS CH Investment Fund - Equ

UIESPLA:SW
1,654.14
CHF
7.54
0.46%
更新日時 14:59 JST 2017/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,456.69 - 1,657.10
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
3.46%
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前日終値
1,646.60
52週レンジ
1,456.69 - 1,657.10
1年トータルリターン
12.11%
年初来リターン
3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
1,654.14
資産総額 (十億 CHF) ( 02/17/2017)
2.303
設定日
04/01/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
12.688795
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 百万 504.13 百万 22.72
5.83 百万 431.65 百万 19.45
1.50 百万 348.41 百万 15.70
7.99 百万 127.48 百万 5.74
334.04 千 93.66 百万 4.22
4.13 百万 88.65 百万 3.99
205.36 千 82.66 百万 3.72
1.16 百万 78.09 百万 3.52
715.85 千 69.08 百万 3.11
4.39 百万 64.10 百万 2.89
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large is an investment fund incorporated in Switzerland. The Fund is only available to institutional investors. The Fund will invest in shares included in the SMI Index. The objective is to achieve a performance equal to that of the benchmark.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com