Capitulum Weltzins-Invest Un

UICWIUP:GR
96.21
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.33 - 100.00
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前日終値
96.13
52週レンジ
91.33 - 100.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
96.13
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
115.055
設定日
04/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.25 千 1.75 百万 2.03
456.30 千 682.46 千 0.79
638.82 547.42 千 0.63
91.26 千 506.74 千 0.59
91.26 千 487.16 千 0.56
524.75 456.44 千 0.53
456.30 451.75 千 0.52
27.38 千 443.31 千 0.51
27.38 千 430.49 千 0.50
182.52 千 430.01 千 0.50