UBS D Equity Fund - Smaller

UIB4:GZ
Gettex
530.14
EUR
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更新日時 4:33 JST 2017/08/22
始値
530.14
安値 - 高値 レンジ(日)
530.14 - 530.14
前日終値
530.14
52週レンジ
438.88 - 534.23
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始値
530.14
安値 - 高値 レンジ(日)
530.14 - 530.14
出来高
0
前日終値
530.14
52週レンジ
438.88 - 534.23
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
409.15
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
176.249
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS ANGERMANN / REINER HUBNER
直近配当額 ( -)
1.27
直近配当利回り(税込)
0.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.30 千 8.59 百万 4.96
138.90 千 8.24 百万 4.76
70.50 千 6.02 百万 3.48
331.20 千 5.75 百万 3.32
81.00 千 5.64 百万 3.25
81.00 千 5.33 百万 3.08
56.60 千 5.14 百万 2.97
82.30 千 4.72 百万 2.72
408.90 千 4.64 百万 2.68
34.85 千 4.38 百万 2.53
企業概要
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in German small-cap stocks.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com