UBS CH Investment Fund - Bon

UIAMTIX:SW
988.83
CHF
0.15
0.02%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
988.51 - 1,003.19
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
988.68
52週レンジ
988.51 - 1,003.19
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
988.83
資産総額 (十億 CHF) ( 12/15/2017)
1.008
設定日
09/17/2010
直近配当額 ( 12/11/2017)
5.527305
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / ROLAND EMCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.60 千 21.37 百万 2.07
14.00 千 15.18 百万 1.47
13.89 千 14.88 百万 1.44
12.00 千 12.68 百万 1.23
11.85 千 12.56 百万 1.22
11.00 千 11.21 百万 1.09
9.40 千 10.48 百万 1.02
10.00 千 10.30 百万 1.00
9.00 千 9.94 百万 0.97
8.85 千 9.44 百万 0.92
企業概要
UBS (CH) Investment Fund Bonds CHF Ausland Medium Term Passive I is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's aims to track a benchmark that reflects the development of the Swiss franc international bond market. The Fund invests 2/3 of assets in Swiss franc-denominated bonds issued outside Switzerland, collective investments, derivatives and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com