UBS CH Investment Fund - Bon

UIAMTIX:SW
996.51
CHF
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更新日時 14:59 JST 2017/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
995.69 - 1,005.55
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
996.51
52週レンジ
995.69 - 1,005.55
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
996.51
資産総額 (百万 CHF) ( 02/20/2017)
986.385
設定日
09/17/2010
直近配当額 ( 02/13/2017)
6.671665
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
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経費率
0.00%
企業概要
UBS (CH) Investment Fund Bonds CHF Ausland Medium Term Passive I is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's aims to track a benchmark that reflects the development of the Swiss franc international bond market. The Fund invests 2/3 of assets in Swiss franc-denominated bonds issued outside Switzerland, collective investments, derivatives and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com