UBS CH Investment Fund - Bon

UIAMTIB:SW
984.54
CHF
0.18
0.02%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
983.74 - 995.77
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
984.36
52週レンジ
983.74 - 995.77
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
984.54
資産総額 (百万 CHF) ( 02/22/2018)
967.240
設定日
01/12/2011
直近配当額 ( 12/11/2017)
5.372885
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / ROLAND EMCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.60 千 21.32 百万 2.11
15.89 千 17.04 百万 1.69
14.00 千 15.15 百万 1.50
12.06 千 13.39 百万 1.33
12.00 千 12.65 百万 1.25
11.85 千 12.55 百万 1.24
11.00 千 11.20 百万 1.11
9.85 千 10.49 百万 1.04
10.00 千 10.29 百万 1.02
9.00 千 9.65 百万 0.96
企業概要
UBS (CH) Investment Fund Bonds CHF Ausland Medium Term Passive I is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's aims to track a benchmark that reflects the development of the Swiss franc international bond market. The Fund invests 2/3 of assets in Swiss franc-denominated bonds issued outside Switzerland, collective investments, derivatives and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com