UBS CH Investment Fund - Bon

UIAMTIB:SW
992.76
CHF
0.04
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
990.78 - 1,001.91
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
992.72
52週レンジ
990.78 - 1,001.91
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
992.76
資産総額 (十億 CHF) ( 08/22/2017)
1.033
設定日
01/12/2011
直近配当額 ( 02/13/2017)
6.5034
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / ROLAND EMCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.60 千 18.47 百万 1.75
15.00 千 15.81 百万 1.50
14.00 千 15.50 百万 1.47
12.00 千 12.78 百万 1.21
11.89 千 12.75 百万 1.21
11.85 千 12.56 百万 1.19
11.00 千 11.21 百万 1.06
9.00 千 9.94 百万 0.94
8.85 千 9.43 百万 0.89
8.55 千 8.79 百万 0.83
企業概要
UBS (CH) Investment Fund Bonds CHF Ausland Medium Term Passive I is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's aims to track a benchmark that reflects the development of the Swiss franc international bond market. The Fund invests 2/3 of assets in Swiss franc-denominated bonds issued outside Switzerland, collective investments, derivatives and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com