UBS CH Investment Fund - Bon

UIAMTIB:SW
992.31
CHF
0.38
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/06/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
991.64 - 1,003.07
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
992.69
52週レンジ
991.64 - 1,003.07
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
992.31
資産総額 (十億 CHF) ( 06/28/2017)
1.055
設定日
01/12/2011
直近配当額 ( 02/13/2017)
6.50342
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%
企業概要
UBS (CH) Investment Fund Bonds CHF Ausland Medium Term Passive I is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's aims to track a benchmark that reflects the development of the Swiss franc international bond market. The Fund invests 2/3 of assets in Swiss franc-denominated bonds issued outside Switzerland, collective investments, derivatives and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com