UBS CH Investment Fund - Bon

UIAMTA1:SW
977.03
CHF
0.37
0.04%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
976.52 - 988.85
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
976.66
52週レンジ
976.52 - 988.85
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
977.03
資産総額 (百万 CHF) ( 05/18/2018)
956.778
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 12/11/2017)
9.10546
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / ROLAND EMCH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.60 千 21.30 百万 2.12
15.89 千 17.02 百万 1.70
14.00 千 15.13 百万 1.51
12.06 千 13.36 百万 1.33
12.00 千 12.61 百万 1.26
11.85 千 12.54 百万 1.25
11.00 千 11.15 百万 1.11
9.85 千 10.48 百万 1.04
9.00 千 9.63 百万 0.96
9.00 千 9.28 百万 0.93
企業概要
UBS (CH) Investment Fund Bonds CHF Ausland Medium Term Passive I is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's aims to track a benchmark that reflects the development of the Swiss franc international bond market. The Fund invests 2/3 of assets in Swiss franc-denominated bonds issued outside Switzerland, collective investments, derivatives and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com