UBS CH Investment Fund - Bon

UIAMTA1:SW
986.61
CHF
0.03
0.00%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
985.47 - 995.84
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
986.58
52週レンジ
985.47 - 995.84
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
986.61
資産総額 (十億 CHF) ( 11/16/2017)
1.027
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 02/13/2017)
5.8492
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / ROLAND EMCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.60 千 21.33 百万 2.07
14.00 千 15.48 百万 1.50
13.89 千 14.86 百万 1.44
12.00 千 12.67 百万 1.23
11.85 千 12.56 百万 1.22
11.00 千 11.21 百万 1.09
10.00 千 10.30 百万 1.00
9.21 千 10.23 百万 0.99
9.00 千 9.93 百万 0.96
8.85 千 9.43 百万 0.91
企業概要
UBS (CH) Investment Fund Bonds CHF Ausland Medium Term Passive I is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's aims to track a benchmark that reflects the development of the Swiss franc international bond market. The Fund invests 2/3 of assets in Swiss franc-denominated bonds issued outside Switzerland, collective investments, derivatives and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com