UBS CH Investment Fund - Bon

UIAMTA1:SW
986.35
CHF
0.12
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
985.47 - 997.07
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
986.23
52週レンジ
985.47 - 997.07
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
986.35
資産総額 (十億 CHF) ( 07/24/2017)
1.043
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 02/13/2017)
5.849235
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / ROLAND EMCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.60 千 18.54 百万 1.76
15.00 千 15.82 百万 1.50
14.00 千 15.54 百万 1.47
11.89 千 12.76 百万 1.21
11.85 千 12.59 百万 1.19
11.00 千 11.28 百万 1.07
9.00 千 9.96 百万 0.94
9.00 千 9.63 百万 0.91
8.85 千 9.62 百万 0.91
8.55 千 8.79 百万 0.83
企業概要
UBS (CH) Investment Fund Bonds CHF Ausland Medium Term Passive I is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's aims to track a benchmark that reflects the development of the Swiss franc international bond market. The Fund invests 2/3 of assets in Swiss franc-denominated bonds issued outside Switzerland, collective investments, derivatives and structured products.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com