UniRenta

UI4X:QT
Quotrix Exch
18.900
EUR
0.049
0.26%
更新日時 2018/07/13
始値
18.900
安値 - 高値 レンジ(日)
18.900 - 18.900
前日終値
18.949
52週レンジ
18.319 - 19.615
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始値
18.900
安値 - 高値 レンジ(日)
18.900 - 18.900
出来高
0
前日終値
18.949
52週レンジ
18.319 - 19.615
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
20.62
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
524.981
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BERND GENTEMANN / STEPHAN HIRSCHBRICH
直近配当額 ( -)
0.52
直近配当利回り(税込)
2.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 29.71 百万 5.44
1.07 百万 26.81 百万 4.91
30.15 千 26.19 百万 4.79
14.00 千 15.47 百万 2.83
17.50 千 15.00 百万 2.75
15.00 千 14.55 百万 2.66
15.00 千 12.92 百万 2.36
11.00 千 12.11 百万 2.22
10.00 千 11.92 百万 2.18
1.25 百万 11.53 百万 2.11
企業概要
UniRenta is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. UniRenta primarily invests in fixed interest bonds issued by federal and state governments, as well as mortgage and state financial institutes in Europe, North America and the Asian-Pacific region.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel