UniRenta

UI4X:GZ
Gettex
20.39
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
20.39
安値 - 高値 レンジ(日)
20.39 - 20.39
前日終値
20.39
52週レンジ
20.30 - 21.15
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始値
20.39
安値 - 高値 レンジ(日)
20.39 - 20.39
出来高
0
前日終値
20.39
52週レンジ
20.30 - 21.15
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
20.89
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
581.001
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BERND GENTEMANN / STEPHAN HIRSCHBRICH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 36.16 百万 5.31
35.00 千 32.56 百万 4.78
30.15 千 28.85 百万 4.23
2.50 百万 27.75 百万 4.07
1.00 百万 26.18 百万 3.84
15.00 千 17.27 百万 2.53
15.00 千 17.21 百万 2.53
17.50 千 16.42 百万 2.41
1.50 百万 15.95 百万 2.34
12.00 千 15.15 百万 2.22
企業概要
UniRenta is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. UniRenta primarily invests in fixed interest bonds issued by federal and state governments, as well as mortgage and state financial institutes in Europe, North America and the Asian-Pacific region.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel