UnionGeldmarktFonds

UI4W:GZ
Gettex
48.68
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
48.68
安値 - 高値 レンジ(日)
48.68 - 48.68
前日終値
48.68
52週レンジ
48.68 - 48.95
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始値
48.68
安値 - 高値 レンジ(日)
48.68 - 48.68
出来高
0
前日終値
48.68
52週レンジ
48.68 - 48.95
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
48.96
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2017)
1.039
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 23.04 百万 2.62
20.00 千 20.08 百万 2.28
20.00 千 20.06 百万 2.28
20.00 千 20.05 百万 2.28
20.00 千 20.04 百万 2.28
20.00 千 20.03 百万 2.28
20.00 千 20.02 百万 2.28
20.00 千 20.02 百万 2.28
20.00 千 20.01 百万 2.28
20.00 千 20.00 百万 2.27
企業概要
Union GeldmarktFonds is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is to create income. The Fund primarily invests in Euro denominated money market securities and deposits with a maturity of maximum 12 months and are available through the German interbanking market sector.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel