UnionGeldmarktFonds

UI4W:GZ
Gettex
48.65
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/12/16
始値
48.65
安値 - 高値 レンジ(日)
48.65 - 48.65
前日終値
48.65
52週レンジ
48.65 - 48.95
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始値
48.65
安値 - 高値 レンジ(日)
48.65 - 48.65
出来高
0
前日終値
48.65
52週レンジ
48.65 - 48.95
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
48.96
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
819.485
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.20 百万 5.61
60.00 千 60.20 百万 5.61
60.00 千 60.19 百万 5.61
60.00 千 60.16 百万 5.61
55.00 千 55.18 百万 5.14
50.00 千 50.14 百万 4.67
30.00 千 30.09 百万 2.80
30.00 千 30.04 百万 2.80
20.00 千 20.14 百万 1.88
20.00 千 20.10 百万 1.87
企業概要
Union GeldmarktFonds is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is to create income. The Fund primarily invests in Euro denominated money market securities and deposits with a maturity of maximum 12 months and are available through the German interbanking market sector.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel