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Gettex
122.00
EUR
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更新日時 0:36 JST 2017/06/28
始値
122.00
安値 - 高値 レンジ(日)
122.00 - 122.00
前日終値
122.00
52週レンジ
118.74 - 125.01
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始値
122.00
安値 - 高値 レンジ(日)
122.00 - 122.00
出来高
0
前日終値
122.00
52週レンジ
118.74 - 125.01
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
113.33
資産総額 (十億 EUR) ( 06/26/2017)
1.289
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.63 千 24.35 百万 1.92
26.61 千 22.57 百万 1.78
355.36 千 22.19 百万 1.75
293.88 千 20.80 百万 1.64
142.03 千 18.64 百万 1.47
1.27 百万 18.51 百万 1.46
497.31 千 17.88 百万 1.41
758.84 千 17.75 百万 1.40
168.84 千 17.24 百万 1.36
330.92 千 16.23 百万 1.28
企業概要
UniGlobal -net- is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. UniGlobal -net- primarily invests in stocks, stock options, warrants and profit sharing certificates issued by "blue chip" corporations in Europe, North America and the Asian-Pacific region.
住所
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60070 Frankfurt am Main
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電話番号
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