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Gettex
123.51
EUR
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更新日時 20:56 JST 2017/04/28
始値
123.51
安値 - 高値 レンジ(日)
123.51 - 123.51
前日終値
123.51
52週レンジ
120.00 - 123.51
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始値
123.51
安値 - 高値 レンジ(日)
123.51 - 123.51
出来高
0
前日終値
123.51
52週レンジ
120.00 - 123.51
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
113.33
資産総額 (十億 EUR) ( 04/27/2017)
1.274
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
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直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.58 千 21.65 百万 1.90
173.39 千 19.37 百万 1.70
287.58 千 18.23 百万 1.60
300.64 千 17.09 百万 1.50
210.91 千 15.95 百万 1.40
319.52 千 15.95 百万 1.40
244.22 千 15.95 百万 1.40
1.24 百万 15.95 百万 1.40
142.07 千 14.81 百万 1.30
71.60 千 14.81 百万 1.30
企業概要
UniGlobal -net- is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. UniGlobal -net- primarily invests in stocks, stock options, warrants and profit sharing certificates issued by "blue chip" corporations in Europe, North America and the Asian-Pacific region.
住所
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60070 Frankfurt am Main
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電話番号
49-69-2567-0 Tel