UniRak Konservativ

UI4K:GZ
Gettex
118.67
EUR
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0.00%
更新日時 0:30 JST 2017/06/28
始値
118.67
安値 - 高値 レンジ(日)
118.67 - 118.67
前日終値
118.67
52週レンジ
112.99 - 118.67
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始値
118.67
安値 - 高値 レンジ(日)
118.67 - 118.67
出来高
0
前日終値
118.67
52週レンジ
112.99 - 118.67
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
109.82
資産総額 (十億 EUR) ( 06/26/2017)
1.356
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPH NIESEL / ANDRE STAGGE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
489.74 千 57.82 百万 5.13
404.77 千 51.39 百万 4.56
504.06 千 48.12 百万 4.27
521.91 千 43.84 百万 3.89
242.30 千 41.59 百万 3.69
597.84 千 38.66 百万 3.43
37.87 千 37.87 百万 3.36
2.06 百万 35.39 百万 3.14
30.65 千 30.65 百万 2.72
28.63 千 28.63 百万 2.54
企業概要
UniRak Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 26.25% of its assets in German equities, at least 28.5% in bonds issued by global non-German issuers denominated in Euro, and at least 20.25% in German bonds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel