UniRak Konservativ

UI4K:GZ
Gettex
116.99
EUR
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更新日時 18:59 JST 2017/08/23
始値
116.99
安値 - 高値 レンジ(日)
116.99 - 116.99
前日終値
116.99
52週レンジ
112.99 - 118.67
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始値
116.99
安値 - 高値 レンジ(日)
116.99 - 116.99
出来高
0
前日終値
116.99
52週レンジ
112.99 - 118.67
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
109.82
資産総額 (十億 EUR) ( 08/21/2017)
1.395
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPH NIESEL / ANDRE STAGGE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UniRak Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 26.25% of its assets in German equities, at least 28.5% in bonds issued by global non-German issuers denominated in Euro, and at least 20.25% in German bonds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel