UniRak Konservativ

UI4K:GZ
Gettex
116.17
EUR
0.00
0.00%
更新日時 20:31 JST 2017/04/28
始値
116.17
安値 - 高値 レンジ(日)
116.17 - 116.17
前日終値
116.17
52週レンジ
112.99 - 116.17
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
116.17
安値 - 高値 レンジ(日)
116.17 - 116.17
出来高
0
前日終値
116.17
52週レンジ
112.99 - 116.17
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
109.82
資産総額 (十億 EUR) ( 04/27/2017)
1.262
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPH NIESEL / ANDRE STAGGE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.41 千 55.16 百万 5.15
495.70 千 53.44 百万 4.99
553.54 千 50.87 百万 4.75
544.66 千 50.55 百万 4.72
265.70 千 46.05 百万 4.30
576.66 千 39.84 百万 3.72
31.17 千 31.17 百万 2.91
29.88 千 29.88 百万 2.79
27.10 千 27.10 百万 2.53
1.63 百万 26.67 百万 2.49
企業概要
UniRak Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 26.25% of its assets in German equities, at least 28.5% in bonds issued by global non-German issuers denominated in Euro, and at least 20.25% in German bonds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel