UniKapital

UI4G:QT
Quotrix Exch
109.085
EUR
0.030
0.03%
更新日時 15:57 JST 2018/11/16
始値
109.085
安値 - 高値 レンジ(日)
109.085 - 109.085
前日終値
109.115
52週レンジ
109.085 - 110.275
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始値
109.085
安値 - 高値 レンジ(日)
109.085 - 109.085
出来高
0
前日終値
109.115
52週レンジ
109.085 - 110.275
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
111.01
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
299.911
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.32
直近配当利回り(税込)
0.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.00 千 17.29 百万 3.85
15.00 千 15.65 百万 3.49
15.00 千 15.11 百万 3.37
15.00 千 15.06 百万 3.36
14.50 千 14.87 百万 3.31
12.50 千 13.56 百万 3.02
10.00 千 10.30 百万 2.30
210.00 千 9.86 百万 2.20
7.50 千 7.49 百万 1.67
6.90 千 6.92 百万 1.54
企業概要
UniKapital is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income. UniKapital primarily invests in euro-denominated, short maturity fixed interest securities. The Fund also invests certain asset portions in international fixed rate securities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel