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UniEuropaRenta -net-

UI4D:QT
Quotrix Exch
56.490
EUR
0.140
0.25%
更新日時 15:57 JST 2020/02/27
始値
56.490
安値 - 高値 レンジ(日)
56.490 - 56.490
前日終値
56.350
52週レンジ
51.818 - 56.700
1年トータルリターン
11.02%
年初来リターン
5.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
56.490
安値 - 高値 レンジ(日)
56.490 - 56.490
出来高
0
前日終値
56.350
52週レンジ
51.818 - 56.700
1年トータルリターン
10.76%
年初来リターン
5.42%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
53.34
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2020)
116.556
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Bernd Gentemann / Dmitri Barinov
直近配当額 ( -)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.00 千 5.77 百万 4.70
3.50 千 5.59 百万 4.55
3.75 千 3.97 百万 3.23
3.50 千 3.97 百万 3.22
3.25 千 3.79 百万 3.08
3.50 千 3.41 百万 2.77
3.50 千 3.37 百万 2.74
2.75 千 2.55 百万 2.07
2.50 千 2.53 百万 2.06
2.50 千 2.52 百万 2.05
企業概要
UniEuropaRenta -net- is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is to create income. The Fund exclusively invests in fixed interest bonds traded in various European currency denominations and issued by European federal governments and states, as well as mortgage financial institutes.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel