UniEuropaRenta -net-

UI4D:GZ
Gettex
53.08
EUR
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0.00%
更新日時 1:30 JST 2017/12/12
始値
53.08
安値 - 高値 レンジ(日)
53.08 - 53.08
前日終値
53.08
52週レンジ
52.83 - 54.47
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始値
53.08
安値 - 高値 レンジ(日)
53.08 - 53.08
出来高
0
前日終値
53.08
52週レンジ
52.83 - 54.47
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
54.36
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
138.960
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BERND GENTEMANN / DMITRI BARINOV
直近配当額 ( -)
1.03
直近配当利回り(税込)
1.94%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 6.42 百万 4.55
5.50 千 6.08 百万 4.31
240.00 千 6.01 百万 4.26
4.00 千 4.48 百万 3.18
4.00 千 4.26 百万 3.02
3.50 千 4.17 百万 2.96
3.50 千 3.94 百万 2.79
3.75 千 3.78 百万 2.68
3.00 千 3.47 百万 2.46
2.75 千 3.02 百万 2.14
企業概要
UniEuropaRenta -net- is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is to create income. The Fund exclusively invests in fixed interest bonds traded in various European currency denominations and issued by European federal governments and states, as well as mortgage financial institutes.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel