Skip to content

UniKapital -net-

UI4C:TH
Tradegate
39.97
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/02/17
前日終値
39.97
52週レンジ
39.89 - 40.31
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
190
前日終値
39.97
52週レンジ
39.89 - 40.31
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
387.952
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.90 千 19.44 百万 4.96
580.21 千 14.15 百万 3.61
5.68 千 5.68 百万 1.45
4.43 千 4.43 百万 1.13
4.23 千 4.23 百万 1.08
企業概要
UniKapital -Net- is an open-end investment incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in euro-denominated, short- maturity fixed-interest securities. The Fund also invest certain asset portions in international fixed-rate securities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel