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UniKapital -net-

UI4C:QT
Quotrix Exch
38.765
EUR
0.050
0.13%
更新日時 14:57 JST 2020/08/04
始値
38.765
安値 - 高値 レンジ(日)
38.765 - 38.765
前日終値
38.815
52週レンジ
38.275 - 40.369
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-2.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
38.765
安値 - 高値 レンジ(日)
38.765 - 38.765
出来高
0
前日終値
38.815
52週レンジ
38.275 - 40.369
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-2.04%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
41.44
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2020)
344.279
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.93 千 34.93 百万 9.73
464.53 千 10.70 百万 2.98
8.90 千 8.90 百万 2.48
7.00 千 7.00 百万 1.95
5.60 千 5.60 百万 1.56
6.15 千 5.53 百万 1.54
4.74 千 4.74 百万 1.32
4.31 千 4.31 百万 1.20
企業概要
UniKapital -Net- is an open-end investment incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in euro-denominated, short- maturity fixed-interest securities. The Fund also invest certain asset portions in international fixed-rate securities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel