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UniKapital -net-

UI4C:QT
Quotrix Exch
40.210
EUR
0.010
0.02%
更新日時 2019/04/18
始値
40.210
安値 - 高値 レンジ(日)
40.210 - 40.210
前日終値
40.200
52週レンジ
39.879 - 40.720
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
2.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
40.210
安値 - 高値 レンジ(日)
40.210 - 40.210
出来高
0
前日終値
40.200
52週レンジ
39.879 - 40.720
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
2.21%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
41.44
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
432.895
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
886.91 千 20.75 百万 4.76
340.22 千 15.57 百万 3.57
10.07 千 10.07 百万 2.31
9.16 千 9.16 百万 2.10
7.02 千 7.02 百万 1.61
6.02 千 6.02 百万 1.38
5.03 千 4.49 百万 1.03
4.49 千 4.49 百万 1.03
企業概要
UniKapital -Net- is an open-end investment incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in euro-denominated, short- maturity fixed-interest securities. The Fund also invest certain asset portions in international fixed-rate securities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel