UniKapital -net-

UI4C:QT
Quotrix Exch
40.530
EUR
0.015
0.04%
更新日時 14:57 JST 2018/07/16
始値
40.530
安値 - 高値 レンジ(日)
40.530 - 40.530
前日終値
40.515
52週レンジ
40.480 - 41.127
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始値
40.530
安値 - 高値 レンジ(日)
40.530 - 40.530
出来高
0
前日終値
40.515
52週レンジ
40.480 - 41.127
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
41.44
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
506.396
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UniKapital -Net- is an open-end investment incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in euro-denominated, short- maturity fixed-interest securities. The Fund also invest certain asset portions in international fixed-rate securities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel