UniKapital -net-

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Gettex
41.33
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/04/29
始値
41.33
安値 - 高値 レンジ(日)
41.33 - 41.33
前日終値
41.33
52週レンジ
41.31 - 41.33
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始値
41.33
安値 - 高値 レンジ(日)
41.33 - 41.33
出来高
0
前日終値
41.33
52週レンジ
41.31 - 41.33
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
41.44
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
699.282
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.19 千 37.19 百万 5.23
1.27 百万 32.35 百万 4.55
31.43 千 31.43 百万 4.42
27.09 千 27.09 百万 3.81
20.41 千 20.41 百万 2.87
18.98 千 18.98 百万 2.67
340.10 千 15.86 百万 2.23
15.00 千 15.00 百万 2.11
14.08 千 14.08 百万 1.98
11.02 千 11.02 百万 1.55
企業概要
UniKapital -Net- is an open-end investment incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in euro-denominated, short- maturity fixed-interest securities. The Fund also invest certain asset portions in international fixed-rate securities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel