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UniKapital -net-

UI4C:GZ
Gettex
40.02
EUR
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0.00%
更新日時 3:32 JST 2020/02/20
始値
40.02
安値 - 高値 レンジ(日)
40.02 - 40.02
前日終値
40.02
52週レンジ
39.75 - 40.27
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
1.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
40.02
安値 - 高値 レンジ(日)
40.02 - 40.02
出来高
0
前日終値
40.02
52週レンジ
39.75 - 40.27
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
1.32%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
41.44
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2020)
388.736
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.92%
3年トータルリターン
-0.18%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
797.01 千 19.35 百万 4.85
339.93 千 15.52 百万 3.89
9.82 千 9.82 百万 2.46
4.55 千 4.55 百万 1.14
4.43 千 4.43 百万 1.11
4.19 千 4.19 百万 1.05
4.11 千 4.11 百万 1.03
4.07 千 4.07 百万 1.02
企業概要
UniKapital -Net- is an open-end investment incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in euro-denominated, short- maturity fixed-interest securities. The Fund also invest certain asset portions in international fixed-rate securities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel