UniKapital -net-

UI4C:GZ
Gettex
41.11
EUR
0.03
0.07%
更新日時 3:30 JST 2017/10/18
始値
41.14
安値 - 高値 レンジ(日)
41.11 - 41.14
前日終値
41.14
52週レンジ
41.11 - 41.33
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始値
41.14
安値 - 高値 レンジ(日)
41.11 - 41.14
出来高
123
前日終値
41.14
52週レンジ
41.11 - 41.33
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
41.44
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
612.119
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UniKapital -Net- is an open-end investment incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in euro-denominated, short- maturity fixed-interest securities. The Fund also invest certain asset portions in international fixed-rate securities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel