UniKapital -net-

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Gettex
41.25
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
41.25
安値 - 高値 レンジ(日)
41.25 - 41.25
前日終値
41.25
52週レンジ
41.25 - 41.33
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始値
41.25
安値 - 高値 レンジ(日)
41.25 - 41.25
出来高
0
前日終値
41.25
52週レンジ
41.25 - 41.33
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
41.44
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
659.145
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.02 千 37.02 百万 5.55
1.27 百万 32.35 百万 4.85
31.42 千 31.42 百万 4.71
22.61 千 22.61 百万 3.39
19.08 千 19.08 百万 2.86
339.56 千 15.87 百万 2.38
14.94 千 14.94 百万 2.24
14.01 千 14.01 百万 2.10
11.01 千 11.01 百万 1.65
10.41 千 10.41 百万 1.56
企業概要
UniKapital -Net- is an open-end investment incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in euro-denominated, short- maturity fixed-interest securities. The Fund also invest certain asset portions in international fixed-rate securities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel