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UniKapital -net-

UI4C:GR
Stuttgart
39.92
EUR
0.01
0.02%
更新日時 5:55 JST 2020/02/25
始値
39.93
安値 - 高値 レンジ(日)
39.92 - 40.13
前日終値
39.93
52週レンジ
39.75 - 40.46
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
39.93
安値 - 高値 レンジ(日)
39.92 - 40.13
出来高
140
前日終値
39.93
52週レンジ
39.75 - 40.46
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
40.11
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
387.665
設定日
10/01/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.22
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
0.24%
3年トータルリターン
-0.46%
5年トータルリターン
-0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.90 千 19.44 百万 4.96
580.21 千 14.15 百万 3.61
5.68 千 5.68 百万 1.45
4.43 千 4.43 百万 1.13
4.23 千 4.23 百万 1.08
企業概要
UniKapital -Net- is an open-end investment incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in euro-denominated, short- maturity fixed-interest securities. The Fund also invest certain asset portions in international fixed-rate securities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel