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ユニラック

UI4B:TH
Tradegate
137.79
EUR
1.72
1.26%
更新日時 17:57 JST 2020/02/17
始値
137.79
安値 - 高値 レンジ(日)
137.79 - 137.79
前日終値
136.07
52週レンジ
115.57 - 137.79
1年トータルリターン
18.38%
年初来リターン
4.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
137.79
安値 - 高値 レンジ(日)
137.79 - 137.79
出来高
50
前日終値
136.07
52週レンジ
115.57 - 137.79
1年トータルリターン
20.62%
年初来リターン
4.45%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 02/14/2020)
5.723
設定日
01/15/1979
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Thomas Joekel
直近配当額 ( -)
0.33
直近配当利回り(税込)
0.45%
経費率
1.43%
3ヶ月トータルリターン
5.66%
3年トータルリターン
6.10%
5年トータルリターン
4.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.08 千 151.88 百万 2.81
1.18 百万 142.15 百万 2.63
701.29 千 132.96 百万 2.46
466.10 千 123.77 百万 2.29
1.64 百万 110.26 百万 2.04
1.29 百万 94.05 百万 1.74
92.42 千 92.42 百万 1.71
400.92 千 87.56 百万 1.62
72.50 千 86.48 百万 1.60
472.29 千 83.24 百万 1.54
企業概要
ユニラック(UniRak)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。 主にドイツで取引され、欧州・北米・アジアの厳選された企業および金融機関が発行する、株式、株式オプション、および転換社債のほか、固定利付債に投資する。
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel