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ユニラック

UI4B:GZ
Gettex
139.25
EUR
0.07
0.05%
更新日時 22:38 JST 2020/02/21
始値
139.32
安値 - 高値 レンジ(日)
139.25 - 139.32
前日終値
139.32
52週レンジ
115.50 - 140.10
1年トータルリターン
20.75%
年初来リターン
4.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
139.32
安値 - 高値 レンジ(日)
139.25 - 139.32
出来高
0
前日終値
139.32
52週レンジ
115.50 - 140.10
1年トータルリターン
20.88%
年初来リターン
4.69%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
109.58
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2020)
5.721
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Thomas Joekel
直近配当額 ( -)
0.33
直近配当利回り(税込)
0.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.51%
3年トータルリターン
6.75%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
527.76 千 150.07 百万 2.74
1.18 百万 139.12 百万 2.54
753.04 千 138.02 百万 2.52
464.95 千 132.54 百万 2.42
1.64 百万 100.23 百万 1.83
95.85 千 95.85 百万 1.75
1.31 百万 95.30 百万 1.74
72.45 千 93.66 百万 1.71
401.56 千 86.54 百万 1.58
475.14 千 76.68 百万 1.40
企業概要
ユニラック(UniRak)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。 主にドイツで取引され、欧州・北米・アジアの厳選された企業および金融機関が発行する、株式、株式オプション、および転換社債のほか、固定利付債に投資する。
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel