UniRak

UI4B:GZ
Gettex
119.18
EUR
0.82
0.68%
更新日時 4:01 JST 2017/06/29
始値
120.00
安値 - 高値 レンジ(日)
119.18 - 120.00
前日終値
120.00
52週レンジ
115.61 - 123.34
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始値
120.00
安値 - 高値 レンジ(日)
119.18 - 120.00
出来高
100
前日終値
120.00
52週レンジ
115.61 - 123.34
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
109.58
資産総額 (十億 EUR) ( 06/27/2017)
3.838
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS JOEKEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
957.21 千 113.00 百万 3.63
1.01 百万 96.81 百万 3.11
1.10 百万 92.46 百万 2.97
449.95 千 76.58 百万 2.46
59.15 千 59.15 百万 1.90
724.94 千 55.41 百万 1.78
53.54 千 53.54 百万 1.72
265.60 千 45.14 百万 1.45
216.99 千 42.96 百万 1.38
390.00 千 42.65 百万 1.37
企業概要
UniRak is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock options and convertible bonds, as well as fixed rate securities primarily traded in Germany and issued by selected corporations and financial institutes in Europe, North America and Asia.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel