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ユニラック

UI4B:GR
Frankfurt
138.12
EUR
0.08
0.06%
更新日時 21:02 JST 2020/02/21
始値
138.13
安値 - 高値 レンジ(日)
137.66 - 140.52
前日終値
138.04
52週レンジ
114.91 - 140.63
1年トータルリターン
20.58%
年初来リターン
4.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
138.13
安値 - 高値 レンジ(日)
137.66 - 140.52
出来高
2
前日終値
138.04
52週レンジ
114.91 - 140.63
1年トータルリターン
20.26%
年初来リターン
4.30%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
139.29
資産総額 (十億 EUR) ( 02/19/2020)
5.754
設定日
01/15/1979
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.42%
乖離率52週平均値
-0.94%
ファンドマネージャ
Thomas Joekel
直近配当額 ( 05/16/2019)
0.62
直近配当利回り(税込)
0.45%
経費率
1.43%
3ヶ月トータルリターン
6.59%
3年トータルリターン
6.59%
5年トータルリターン
4.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
527.76 千 150.07 百万 2.74
1.18 百万 139.12 百万 2.54
753.04 千 138.02 百万 2.52
464.95 千 132.54 百万 2.42
1.64 百万 100.23 百万 1.83
95.85 千 95.85 百万 1.75
1.31 百万 95.30 百万 1.74
72.45 千 93.66 百万 1.71
401.56 千 86.54 百万 1.58
475.14 千 76.68 百万 1.40
企業概要
ユニラック(UniRak)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。 主にドイツで取引され、欧州・北米・アジアの厳選された企業および金融機関が発行する、株式、株式オプション、および転換社債のほか、固定利付債に投資する。
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel