ユニラック

UI4B:GR
Berlin
119.17
EUR
0.73
0.62%
更新日時 0:00 JST 2018/07/17
始値
119.71
安値 - 高値 レンジ(日)
119.07 - 120.19
前日終値
118.44
52週レンジ
113.01 - 123.11
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.52%
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始値
119.71
安値 - 高値 レンジ(日)
119.07 - 120.19
出来高
0
前日終値
118.44
52週レンジ
113.01 - 123.11
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.52%
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
119.47
資産総額 (十億 EUR) ( 07/13/2018)
4.352
設定日
01/15/1979
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.90%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
THOMAS JOEKEL
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.73
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
1.43%
3ヶ月トータルリターン
2.65%
3年トータルリターン
1.72%
5年トータルリターン
6.18%
企業概要
ユニラック(UniRak)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。 主にドイツで取引され、欧州・北米・アジアの厳選された企業および金融機関が発行する、株式、株式オプション、および転換社債のほか、固定利付債に投資する。
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel